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  3月以来,张坤对持仓进行了部分调整,在二线消费股中进行腾挪,大幅减仓此前“心头好”水井坊,大幅加仓今年调整幅度较大的中炬高新。

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  作为公募顶流,易方达基金张坤的一举一动备受关注。

  从近期上市公司披露的公告来看,3月以来,张坤对持仓进行了部分调整,在二线消费股中进行腾挪,大幅减仓此前“心头好”水井坊,大幅加仓今年调整幅度较大的中炬高新。

  大幅减仓水井坊

  张坤在白酒股上赚得可谓盆满钵满,但是种种迹象表明,张坤正逐渐调整白酒股持仓。

  水井坊披露了最新前十大股东情况,截至3月29日,张坤管理的易方达中小盘持有300万股。值得注意的是,易方达中小盘基金2020年年报显示,截至12月31日,张坤仍持有1400万股水井坊。这意味着,今年以来,张坤大幅减仓1100万股水井坊。

  记者梳理发现,2019年年中,易方达中小盘成为水井坊新进前十大股东,从2019年年中至今,水井坊股价一度翻倍,不过,春节后以来股价调整较大。

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  另一位明星基金经理秦毅在水井坊上的操作策略与张坤有所不同,今年以来略微加仓。

  截至3月29日,秦毅管理的泓德睿泽持有554.27万股水井坊,而去年年底的持股数量为546.49万股;他管理的另一只基金泓德战略转型持有285.08万股,去年年底的持股数量216.61万股。

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  事实上,从去年开始,张坤已开始对白酒股持仓进行调整,选择适度获利了结。分析易方达中小盘基金2020年年报可以发现,洋河股份、泸州老窖均是该基金去年年底的前十大重仓股。就洋河股份而言,去年累计买入23.12亿元,累计卖出15.14亿元,泸州老窖累计买入7.21亿元,累计卖出13.56亿元。

  全面加仓中炬高新

  消费板块依然是张坤重点进攻的赛道。在大幅减仓水井坊的同时,张坤管理的多只基金齐齐杀入中炬高新的前十大股东名单。

  从中炬高新最新发布的公告来看,截至4月1日,张坤管理的易方达中小盘持有3400万股,较去年年底增加1500万股;另一只基金易方达蓝筹精选持有3100万股,而在去年年底,易方达蓝筹精选持股数量只有150万股;张坤管理的另一只基金易方达优质企业三年持有持股数量为900万股,成为中炬高新新进前十大股东。

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  不过,在中炬高新的操作上,机构再度出现了分歧。

  和去年年底相比,截至4月1日,全国社保基金一零一组合减仓356.92万股,全国社保基金一零六组合减仓676.52万股,挪威中央银行-自有资金减仓117.14万股,季文华管理的兴全合丰减仓279.69万股。北向资金的选择则与张坤较为相似,加仓820万股。

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  从中炬高新的股价来看,今年以来股价跌幅一度超过30%,3月下旬以来,股价有所反弹,张坤大概率是在下跌过程中拣货。

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  中炬高新是家什么公司?公开资料显示,调味品是中炬高新的核心业务,从业绩情况来看,公司去年实现营业收入51.23亿元,同比增长9.6%,实现归母净利润8.90亿元,同比增长24%。

  值得注意的是,近期,中炬高新发布了《关于公司控股股东提议公司回购股份的公告》,控股股东中山润田提议公司以自有资金回购公司股票,回购金额不低于3亿元,不高于6亿元,回购价格不超过60元/股(含),回购股份用于股权激励。

  从张坤此前公开表述的投资逻辑来看,他较为看重供给端有很强限制的标的。“如果生意的需求能增长(不用很快),同时玩家数量相对固定,就是非常好的一件事情。”

  来源:上海证券报


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